名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1870837.33 |
1.利息收入 | 44666.17 |
存款利息收入 | 7970.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2088990.72 |
股票投资收益 | -2544272.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37309.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417972.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24638.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148849.17 |
减:二、费用 | 626788.57 |
1.管理人报酬 | 416515.67 |
2.托管费 | 60963.07 |
3.销售服务费 | 72730.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76579.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2497625.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2497625.9 |
一、收入: | 713701.15 |
1.利息收入 | 23882.47 |
存款利息收入 | 1179.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97186.82 |
股票投资收益 | -218299.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16680.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298806.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
592237.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393.97 |
减:二、费用 | 222416.47 |
1.管理人报酬 | 161404.34 |
2.托管费 | 21520.55 |
3.销售服务费 | 26638.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12853.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
491284.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
491284.68 |
一、收入: | -1261595.78 |
1.利息收入 | 513549.48 |
存款利息收入 | 285685.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1364656.94 |
股票投资收益 | -1489452.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5442.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119353.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-444404.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33916.08 |
减:二、费用 | 796073.09 |
1.管理人报酬 | 519405.39 |
2.托管费 | 69254.13 |
3.销售服务费 | 90308.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117105.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2057668.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2057668.87 |
一、收入: | 1008402.58 |
1.利息收入 | 466765.99 |
存款利息收入 | 277856.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
341827.9 |
股票投资收益 | 289298.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52529.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183654.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16154.53 |
减:二、费用 | 529991.47 |
1.管理人报酬 | 361886.71 |
2.托管费 | 48251.56 |
3.销售服务费 | 66527.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53325.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
478411.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
478411.11 |