中加量化研选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1984027.61元 |
| 本期利润 |
-1880608.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3998644.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
28461381.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107950.46元 |
| 本期利润 |
372302.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1075800.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
18570619.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1603366.21元 |
| 本期利润 |
-1872858.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1395366.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
17608418.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2104.31元 |
| 本期利润 |
40696.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70881.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
1879149.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
