名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.782 | 0.71% |
财通资管中证有色金属… | 0.7799 | 0.70% |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4886 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.423 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2893 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 275321.06 |
存出保证金 | 483.19 |
交易性金融资产 | 401170981.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 401170981.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53899959.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 455954801.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10001774.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17753980.16 |
应付管理人报酬 | 62655.95 |
应付托管费 | 10442.68 |
应付销售服务费 | 22563.81 |
应付税费 | 21676.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179521.55 |
负债合计 | 28052615.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 405165067.38 |
所有者权益合计 | 427902185.98 |
负债和所有者权益合计 | 455954801.53 |
资产: | |
银行存款 | 3233066.94 |
结算备付金 | 3754004.36 |
存出保证金 | 321.92 |
交易性金融资产 | 128270758.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128270758.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 658703.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135916855.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32572785.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 284061.84 |
应付管理人报酬 | 25836.25 |
应付托管费 | 4306.03 |
应付销售服务费 | 6072.4 |
应付税费 | 12006.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108237.17 |
负债合计 | 33013306.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99194183.68 |
所有者权益合计 | 102903549.9 |
负债和所有者权益合计 | 135916855.91 |
资产: | |
银行存款 | 2175783.69 |
结算备付金 | 710053.72 |
存出保证金 | 989.36 |
交易性金融资产 | 202440710.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202440710.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108850.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205436387.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56184527.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3027.0 |
应付管理人报酬 | 52784.62 |
应付托管费 | 8797.43 |
应付销售服务费 | 2974.97 |
应付税费 | 11909.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167721.47 |
负债合计 | 56431742.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147339011.11 |
所有者权益合计 | 149004644.79 |
负债和所有者权益合计 | 205436387.37 |
资产: | |
银行存款 | 2768068.04 |
结算备付金 | 157215824.05 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40894800.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40894800.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200878692.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 49463.28 |
应付托管费 | 8243.87 |
应付销售服务费 | 2.4 |
应付税费 | 1333.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65270.65 |
负债合计 | 124314.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199586902.58 |
所有者权益合计 | 200754378.52 |
负债和所有者权益合计 | 200878692.64 |