名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.782 | 0.71% |
财通资管中证有色金属… | 0.7799 | 0.70% |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4886 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.423 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2893 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3497195.47元 |
本期利润 | 4624440.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6353490.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
期末基金资产净值 | 123180146.96元 |
期末基金份额净值 | 1.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1965389.85元 |
本期利润 | 2887366.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2360031.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 68513623.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1481510.53元 |
本期利润 | 1027317.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1556042.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 137488400.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1165821.88元 |
本期利润 | 1212193.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1123613.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
期末基金资产净值 | 200740426.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |