恒生前海兴享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152232.03 |
| 存出保证金 |
10001.39 |
| 交易性金融资产 |
18532390.01 |
| 股票投资 |
17116546.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1415843.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27683907.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4401738.66 |
| 应付赎回款 |
487.75 |
| 应付管理人报酬 |
12597.79 |
| 应付托管费 |
3149.46 |
| 应付销售服务费 |
5102.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88222.98 |
| 负债合计 |
4511299.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26540924.0 |
| 所有者权益合计 |
23172607.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27683907.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98771.91 |
| 结算备付金 |
80335.89 |
| 存出保证金 |
3521.8 |
| 交易性金融资产 |
8556243.62 |
| 股票投资 |
5522954.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033289.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1299859.95 |
| 应收证券清算款 |
583545.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10622278.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584016.89 |
| 应付赎回款 |
4289.34 |
| 应付管理人报酬 |
4878.25 |
| 应付托管费 |
1219.55 |
| 应付销售服务费 |
2013.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17501.59 |
| 负债合计 |
613919.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11234981.78 |
| 所有者权益合计 |
10008359.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10622278.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91724.52 |
| 结算备付金 |
1539.67 |
| 存出保证金 |
98.51 |
| 交易性金融资产 |
354502.0 |
| 股票投资 |
354502.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447884.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54.17 |
| 应付管理人报酬 |
223.42 |
| 应付托管费 |
55.82 |
| 应付销售服务费 |
74.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18286.54 |
| 负债合计 |
18694.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461293.13 |
| 所有者权益合计 |
429189.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
447884.7 |
