恒生前海兴享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243582.88元 |
| 本期利润 |
-197236.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3268485.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
22465055.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267325.43元 |
| 本期利润 |
-332144.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1216441.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
9923277.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11874.12元 |
| 本期利润 |
-41162.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26184.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
348825.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
