| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120505668.69元 |
| 本期利润 | 80857012.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 970832215.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3251元 |
| 期末基金资产净值 | 4046868907.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70687530.63元 |
| 本期利润 | 48554876.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 508244848.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2994元 |
| 期末基金资产净值 | 2275285904.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11309333.27元 |
| 本期利润 | 10260118.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17767864.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 108754938.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8838649.09元 |
| 本期利润 | 9287011.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6276937.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 50542300.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
