平安兴奕成长1年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
132067.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
212709217.96 |
| 股票投资 |
211995547.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713670.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7511.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233003144.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42796.81 |
| 应付管理人报酬 |
240303.45 |
| 应付托管费 |
40050.59 |
| 应付销售服务费 |
29051.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
402202.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322110447.75 |
| 所有者权益合计 |
232600942.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
233003144.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20581926.91 |
| 结算备付金 |
130860.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
311323489.27 |
| 股票投资 |
309721087.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602401.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2415.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332038692.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186805.41 |
| 应付管理人报酬 |
412477.59 |
| 应付托管费 |
68746.28 |
| 应付销售服务费 |
39755.62 |
| 应付税费 |
0.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88268.27 |
| 负债合计 |
796053.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358209944.09 |
| 所有者权益合计 |
331242639.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
332038692.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28060137.23 |
| 结算备付金 |
129685.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
374817488.58 |
| 股票投资 |
374817488.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2333.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403009644.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1933863.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508433.63 |
| 应付托管费 |
84738.93 |
| 应付销售服务费 |
49375.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178000.0 |
| 负债合计 |
2754412.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435834332.37 |
| 所有者权益合计 |
400255232.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
403009644.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32955645.7 |
| 结算备付金 |
128466.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
422411943.75 |
| 股票投资 |
422411943.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179438.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455675494.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518828.2 |
| 应付托管费 |
86471.35 |
| 应付销售服务费 |
49216.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82874.02 |
| 负债合计 |
737389.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425493702.16 |
| 所有者权益合计 |
454938104.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
455675494.02 |
