| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦恒利C | 1.0603 | 0.08% |
| 方正富邦恒利A | 1.0647 | 0.08% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0724 | 0.04% |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0782 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5005 | 1.92% |
| 方正富邦货币B | 0.4737 | 1.78% |
| 方正富邦货币C | 0.438 | 1.67% |
| 方正富邦货币A | 0.4086 | 1.54% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176453446.22 |
| 1.利息收入 | 26513.49 |
| 存款利息收入 | 19032.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117438005.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117438005.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58988927.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20966470.19 |
| 1.管理人报酬 | 7751171.29 |
| 2.托管费 | 1291861.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11314636.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11314636.74 |
| 6.其他费用 | 263587.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155486976.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155486976.03 |
| 一、收入： | 105864234.18 |
| 1.利息收入 | 13896.85 |
| 存款利息收入 | 13896.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54786812.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54786812.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51063524.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9835671.9 |
| 1.管理人报酬 | 3815893.2 |
| 2.托管费 | 635982.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5091628.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5091628.3 |
| 6.其他费用 | 125500.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96028562.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96028562.28 |
| 一、收入： | 42952887.48 |
| 1.利息收入 | 1543159.93 |
| 存款利息收入 | 203395.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79080203.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79080203.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37670476.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8204742.21 |
| 1.管理人报酬 | 5784456.42 |
| 2.托管费 | 964076.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 972249.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972249.17 |
| 6.其他费用 | 209065.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34748145.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34748145.27 |
| 一、收入： | 35047250.56 |
| 1.利息收入 | 1262206.51 |
| 存款利息收入 | 190840.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21266787.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21266787.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12518256.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2387523.61 |
| 1.管理人报酬 | 1930660.43 |
| 2.托管费 | 321776.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61820.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32659726.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32659726.95 |
