名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.783 | 0.38% |
方正富邦保险主题指数… | 0.786 | 0.38% |
方正富邦ESG主题投… | 0.8232 | 0.26% |
方正富邦ESG主题投… | 0.83 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5207 | 1.93% |
方正富邦货币B | 0.4828 | 1.79% |
方正富邦货币C | 0.4529 | 1.68% |
方正富邦货币A | 0.4196 | 1.55% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.38% | 1.17% | 2.59% | 4.74% | 1.56% | 9.36% |
同类排名 [债券型] |
-- | 1340 | 1145 | 1101 | 491 | 1511 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0652 | 1.0922 | -- |
2024-04-26 | 1.0661 | 1.0931 | -- |
2024-04-19 | 1.0659 | 1.0929 | -- |
2024-04-12 | 1.0643 | 1.0913 | -- |
2024-04-03 | 1.0620 | 1.0890 | 0.04% |
2024-04-02 | 1.0616 | 1.0886 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.0613 | 1.0883 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.0612 | 1.0882 | -- |
2024-03-22 | 1.0599 | 1.0869 | -- |
2024-03-15 | 1.0587 | 1.0857 | -- |
2024-03-08 | 1.0594 | 1.0864 | -- |
2024-03-01 | 1.0589 | 1.0859 | -- |
2024-02-23 | 1.0579 | 1.0849 | -- |