方正富邦稳丰一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3081140866.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3081140866.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3082485567.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448786931.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
667950.28 |
| 应付托管费 |
111325.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197483.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257242.23 |
| 负债合计 |
450020932.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999500.0 |
| 所有者权益合计 |
2632464634.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3082485567.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1679343.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3250619591.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3250619591.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3252298934.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
678173095.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
641268.44 |
| 应付托管费 |
106878.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211640.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159830.87 |
| 负债合计 |
679292713.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999500.0 |
| 所有者权益合计 |
2573006221.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3252298934.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727255.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2771642950.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2771642950.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2772370205.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259059701.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640850.18 |
| 应付托管费 |
106808.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233820.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211372.57 |
| 负债合计 |
260252553.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999500.0 |
| 所有者权益合计 |
2512117651.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2772370205.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475136.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
198701.62 |
| 交易性金融资产 |
2527019799.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2527019799.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16003359.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2543696996.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626182.54 |
| 应付托管费 |
104363.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
236799.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70424.61 |
| 负债合计 |
1037769.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999500.0 |
| 所有者权益合计 |
2542659226.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2543696996.88 |
