方正富邦稳丰一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96498048.77元 |
| 本期利润 |
155486976.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101146683.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
2632464634.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44965037.32元 |
| 本期利润 |
96028562.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49613672.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
2573006221.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72418621.33元 |
| 本期利润 |
34748145.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2118151.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
2512117651.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20141470.27元 |
| 本期利润 |
32659726.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20141470.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
2542659226.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
