名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1682.03 |
存出保证金 | 1031.39 |
交易性金融资产 | 7199425.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 6793596.87 |
债券投资 | 405828.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153381.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7439416.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51685.27 |
应付赎回款 | 6236.81 |
应付管理人报酬 | 239.81 |
应付托管费 | 47.96 |
应付销售服务费 | 271.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7000.0 |
负债合计 | 65480.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12493465.74 |
所有者权益合计 | 7373935.43 |
负债和所有者权益合计 | 7439416.37 |
资产: | |
银行存款 | 311931.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1672.09 |
交易性金融资产 | 8387223.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 7982765.99 |
债券投资 | 404457.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58177.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8759005.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2880.23 |
应付管理人报酬 | 327.79 |
应付托管费 | 65.55 |
应付销售服务费 | 238.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 18388.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11680879.11 |
所有者权益合计 | 8740617.42 |
负债和所有者权益合计 | 8759005.57 |
资产: | |
银行存款 | 206156.74 |
结算备付金 | 1042.0 |
存出保证金 | 1149.16 |
交易性金融资产 | 8636135.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 8029029.26 |
债券投资 | 607106.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 860.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8845343.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 137305.49 |
应付赎回款 | 4112.6 |
应付管理人报酬 | 284.56 |
应付托管费 | 56.92 |
应付销售服务费 | 153.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.24 |
负债合计 | 281913.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10829613.28 |
所有者权益合计 | 8563430.3 |
负债和所有者权益合计 | 8845343.82 |
资产: | |
银行存款 | 496856.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11414.67 |
交易性金融资产 | 11120163.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 10564242.67 |
债券投资 | 555920.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99256.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11727691.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 78310.33 |
应付管理人报酬 | 310.51 |
应付托管费 | 62.11 |
应付销售服务费 | 71.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59355.4 |
负债合计 | 138110.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10670872.77 |
所有者权益合计 | 11589581.1 |
负债和所有者权益合计 | 11727691.18 |