| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8414 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.49 | 2.47% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4701 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14389052.22 |
| 1.利息收入 | 16030.22 |
| 存款利息收入 | 16030.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16730166.25 |
| 股票投资收益 | -16973356.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3017.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240172.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2297790.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27293.28 |
| 减：二、费用 | 618173.16 |
| 1.管理人报酬 | 489149.9 |
| 2.托管费 | 81524.95 |
| 3.销售服务费 | 7376.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40121.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15007225.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15007225.38 |
| 一、收入： | -6019555.69 |
| 1.利息收入 | 7979.11 |
| 存款利息收入 | 7979.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7861549.63 |
| 股票投资收益 | -8048165.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2399.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184215.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1819261.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14753.55 |
| 减：二、费用 | 402446.51 |
| 1.管理人报酬 | 300524.28 |
| 2.托管费 | 50087.34 |
| 3.销售服务费 | 2014.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49820.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6422002.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6422002.2 |
| 一、收入： | -31107125.13 |
| 1.利息收入 | 32059.33 |
| 存款利息收入 | 32059.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26873987.77 |
| 股票投资收益 | -27014841.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20941.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119911.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4300923.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35726.86 |
| 减：二、费用 | 1036741.66 |
| 1.管理人报酬 | 801930.7 |
| 2.托管费 | 133655.1 |
| 3.销售服务费 | 762.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100393.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32143866.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32143866.79 |
| 一、收入： | -23099946.28 |
| 1.利息收入 | 20118.98 |
| 存款利息收入 | 20118.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20427456.94 |
| 股票投资收益 | -20535708.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108251.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2696365.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3757.39 |
| 减：二、费用 | 580906.5 |
| 1.管理人报酬 | 442373.36 |
| 2.托管费 | 73728.87 |
| 3.销售服务费 | 54.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64749.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23680852.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23680852.78 |
