民生加银创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1179407.38元 |
| 本期利润 |
-935950.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-374218.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
2161508.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248272.54元 |
| 本期利润 |
-151663.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166978.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
1563315.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87441.41元 |
| 本期利润 |
-102794.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114278.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
462199.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6133.85元 |
| 本期利润 |
-5437.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-153.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44416.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5814元 |
| 期末基金资产净值 |
120814.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.33% |
