名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15030078.61 |
1.利息收入 | 80320.31 |
存款利息收入 | 80320.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6699649.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6699649.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8464987.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54238.36 |
减:二、费用 | 283588.3 |
1.管理人报酬 | 19020.42 |
2.托管费 | 3803.98 |
3.销售服务费 | 140763.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15313666.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15313666.91 |
一、收入: | -6609389.0 |
1.利息收入 | 41685.25 |
存款利息收入 | 41685.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2424550.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2424550.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4265931.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39408.62 |
减:二、费用 | 128122.91 |
1.管理人报酬 | 9737.64 |
2.托管费 | 1947.49 |
3.销售服务费 | 61889.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54547.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6737511.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6737511.91 |
一、收入: | -8934399.6 |
1.利息收入 | 322550.49 |
存款利息收入 | 236467.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4254777.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4254777.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5140065.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137893.05 |
减:二、费用 | 214609.52 |
1.管理人报酬 | 72675.32 |
2.托管费 | 14535.02 |
3.销售服务费 | 92643.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9149009.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9149009.12 |
一、收入: | 3100778.57 |
1.利息收入 | 268806.99 |
存款利息收入 | 182724.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93216.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 93216.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2662321.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76433.52 |
减:二、费用 | 137408.93 |
1.管理人报酬 | 62021.52 |
2.托管费 | 12404.27 |
3.销售服务费 | 51053.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11537.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2963369.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2963369.64 |