鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4173.33 |
| 存出保证金 |
40316.18 |
| 交易性金融资产 |
52661978.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52661978.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117595.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315276.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56261910.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
669832.72 |
| 应付管理人报酬 |
1282.63 |
| 应付托管费 |
256.53 |
| 应付销售服务费 |
10676.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40019.1 |
| 负债合计 |
722067.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82819123.16 |
| 所有者权益合计 |
55539842.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
56261910.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3786565.08 |
| 结算备付金 |
63290.26 |
| 存出保证金 |
162418.23 |
| 交易性金融资产 |
69926933.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69926933.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334444.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642820.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74916471.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
980772.67 |
| 应付管理人报酬 |
1614.78 |
| 应付托管费 |
322.94 |
| 应付销售服务费 |
14140.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54565.72 |
| 负债合计 |
1051416.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96303698.26 |
| 所有者权益合计 |
73865054.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
74916471.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3057906.51 |
| 结算备付金 |
21827.7 |
| 存出保证金 |
132555.98 |
| 交易性金融资产 |
48246866.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48246866.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410650.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51869807.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
799779.8 |
| 应付管理人报酬 |
2163.43 |
| 应付托管费 |
432.66 |
| 应付销售服务费 |
7161.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30010.79 |
| 负债合计 |
839547.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60050661.03 |
| 所有者权益合计 |
51030259.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
51869807.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2708302.65 |
| 结算备付金 |
10763.07 |
| 存出保证金 |
193589.3 |
| 交易性金融资产 |
42765473.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42765473.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1862925.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601333.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48142387.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2656796.24 |
| 应付管理人报酬 |
1581.91 |
| 应付托管费 |
316.35 |
| 应付销售服务费 |
5718.92 |
| 应付税费 |
3658.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11609.48 |
| 负债合计 |
2679681.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43208809.48 |
| 所有者权益合计 |
45462705.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
48142387.09 |
