鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5043128.06元 |
| 本期利润 |
-11400132.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20205484.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3304元 |
| 期末基金资产净值 |
40958247.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1710858.27元 |
| 本期利润 |
-5025908.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17531178.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
57492776.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2054586.93元 |
| 本期利润 |
-3710145.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4921307.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
27632653.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186010.88元 |
| 本期利润 |
1935572.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208703.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
16126633.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
