| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51560977.95 |
| 1.利息收入 | 74940.81 |
| 存款利息收入 | 74940.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34804750.77 |
| 股票投资收益 | -37870613.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168384.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2897478.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16880406.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49238.71 |
| 减：二、费用 | 3515083.38 |
| 1.管理人报酬 | 2823552.91 |
| 2.托管费 | 470592.03 |
| 3.销售服务费 | 995.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219942.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55076061.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55076061.33 |
| 一、收入： | -29641671.2 |
| 1.利息收入 | 38168.97 |
| 存款利息收入 | 38168.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13892479.35 |
| 股票投资收益 | -15963682.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150680.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920522.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15826858.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39497.89 |
| 减：二、费用 | 2167259.16 |
| 1.管理人报酬 | 1763100.44 |
| 2.托管费 | 293849.99 |
| 3.销售服务费 | 458.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109849.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31808930.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31808930.36 |
| 一、收入： | -133090110.45 |
| 1.利息收入 | 174209.79 |
| 存款利息收入 | 174209.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126151026.19 |
| 股票投资收益 | -133618000.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99503.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7367470.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7368122.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254828.34 |
| 减：二、费用 | 7314853.9 |
| 1.管理人报酬 | 6077006.24 |
| 2.托管费 | 1012834.47 |
| 3.销售服务费 | 688.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224324.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140404964.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140404964.35 |
| 一、收入： | -76463068.65 |
| 1.利息收入 | 100308.78 |
| 存款利息收入 | 100308.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45645491.69 |
| 股票投资收益 | -51788067.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6142575.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31014449.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96563.35 |
| 减：二、费用 | 4589587.58 |
| 1.管理人报酬 | 3838226.32 |
| 2.托管费 | 639704.38 |
| 3.销售服务费 | 69.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111587.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81052656.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81052656.23 |
