名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
华泰保兴成长优选A | 1.7532 | 0.46% |
华泰保兴成长优选C | 1.7005 | 0.46% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8623 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.5613 | 1.88% |
华泰保兴货币C | 0.5628 | 1.88% |
华泰保兴货币A | 0.4981 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 139.39 | 107.59 | 77.18% | 17.93 | 12.86% | -- | -- | 1.15 | 0.82% |
2023-06-30 | 81.72 | 64.10 | 78.45% | 10.68 | 13.07% | -- | -- | 0.61 | 0.75% |
2022-12-31 | 233.32 | 177.52 | 76.08% | 29.59 | 12.68% | -- | -- | 9.94 | 4.26% |
2022-06-30 | 127.35 | 96.17 | 75.52% | 16.03 | 12.59% | -- | -- | 9.25 | 7.26% |