| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7532 | 0.46% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7005 | 0.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8623 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5613 | 1.88% |
| 华泰保兴货币C | 0.5628 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.4981 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5200466.15 |
| 1.利息收入 | 60311.91 |
| 存款利息收入 | 60311.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7351988.2 |
| 股票投资收益 | -8072289.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720301.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2086572.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4637.97 |
| 减：二、费用 | 1393900.22 |
| 1.管理人报酬 | 1075861.32 |
| 2.托管费 | 179310.21 |
| 3.销售服务费 | 11461.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127267.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6594366.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6594366.37 |
| 一、收入： | -1359092.91 |
| 1.利息收入 | 32886.18 |
| 存款利息收入 | 32886.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2824559.18 |
| 股票投资收益 | -3262953.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438394.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1431008.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571.76 |
| 减：二、费用 | 817169.88 |
| 1.管理人报酬 | 641049.92 |
| 2.托管费 | 106841.64 |
| 3.销售服务费 | 6095.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63183.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176262.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176262.79 |
| 一、收入： | -25066159.22 |
| 1.利息收入 | 610279.95 |
| 存款利息收入 | 137264.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18914518.79 |
| 股票投资收益 | -20157597.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540562.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702516.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6912101.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150181.57 |
| 减：二、费用 | 2333223.95 |
| 1.管理人报酬 | 1775185.74 |
| 2.托管费 | 295864.23 |
| 3.销售服务费 | 99378.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162795.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27399383.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27399383.17 |
| 一、收入： | 3197877.65 |
| 1.利息收入 | 556097.35 |
| 存款利息收入 | 93775.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2111237.16 |
| 股票投资收益 | 1399529.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426430.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285278.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440311.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90231.16 |
| 减：二、费用 | 1273473.64 |
| 1.管理人报酬 | 961690.86 |
| 2.托管费 | 160281.78 |
| 3.销售服务费 | 92490.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59010.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1924404.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1924404.01 |
