博时远见回报混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6091696.15元 |
本期利润 |
-2712102.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4271007.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
期末基金资产净值 |
84896127.23元 |
期末基金份额净值 |
0.9521元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-903978.92元 |
本期利润 |
422856.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1519333.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
期末基金资产净值 |
96171370.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9844元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6799273.63元 |
本期利润 |
-10844123.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1178元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1583854.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
期末基金资产净值 |
104710396.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9851元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2342277.89元 |
本期利润 |
11054349.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1213元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.99% |
本期基金份额净值增长率 |
19.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4789245.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
期末基金资产净值 |
57675944.93元 |
期末基金份额净值 |
1.1909元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.09% |