| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94714727.82 |
| 1.利息收入 | 331989.08 |
| 存款利息收入 | 331989.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20909070.55 |
| 股票投资收益 | -31079356.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51311.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10118974.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74364945.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227298.86 |
| 减：二、费用 | 12914309.92 |
| 1.管理人报酬 | 10840512.43 |
| 2.托管费 | 1806752.04 |
| 3.销售服务费 | 58012.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208851.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107629037.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107629037.74 |
| 一、收入： | -44470790.57 |
| 1.利息收入 | 174401.0 |
| 存款利息收入 | 174401.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1584211.62 |
| 股票投资收益 | -8595834.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15406.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6996217.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43245956.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184976.22 |
| 减：二、费用 | 7429017.7 |
| 1.管理人报酬 | 6245066.87 |
| 2.托管费 | 1040844.46 |
| 3.销售服务费 | 39410.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103640.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51899808.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51899808.27 |
| 一、收入： | -178602144.22 |
| 1.利息收入 | 421610.74 |
| 存款利息收入 | 421610.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2302010.82 |
| 股票投资收益 | -8574704.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277568.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10599146.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181523291.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197525.55 |
| 减：二、费用 | 14154682.43 |
| 1.管理人报酬 | 11927698.37 |
| 2.托管费 | 1987949.67 |
| 3.销售服务费 | 30086.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208884.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192756826.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192756826.65 |
| 一、收入： | -97234756.82 |
| 1.利息收入 | 255156.44 |
| 存款利息收入 | 255156.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4991679.19 |
| 股票投资收益 | -9526729.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4534754.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92596587.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98353.68 |
| 减：二、费用 | 7486232.38 |
| 1.管理人报酬 | 6324797.9 |
| 2.托管费 | 1054132.97 |
| 3.销售服务费 | 3627.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103672.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104720989.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104720989.2 |
