| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
| 华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4957718.15 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 129428730.01 |
| 股票投资 | 129428730.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166104.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138579592.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217962.4 |
| 应付管理人报酬 | 70805.01 |
| 应付托管费 | 17701.23 |
| 应付销售服务费 | 19519.43 |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 505988.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156760223.2 |
| 所有者权益合计 | 138073604.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 138579592.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6303430.33 |
| 结算备付金 | 9297535.99 |
| 存出保证金 | 466531.2 |
| 交易性金融资产 | 183884029.52 |
| 股票投资 | 183537668.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 346360.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597810.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200549337.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321685.3 |
| 应付管理人报酬 | 101879.38 |
| 应付托管费 | 25469.87 |
| 应付销售服务费 | 31311.25 |
| 应付税费 | 1.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103434.55 |
| 负债合计 | 583781.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210721876.01 |
| 所有者权益合计 | 199965555.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 200549337.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12289272.86 |
| 结算备付金 | 5468052.66 |
| 存出保证金 | 561888.0 |
| 交易性金融资产 | 232330771.19 |
| 股票投资 | 232330771.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254741.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250904725.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202001.82 |
| 应付管理人报酬 | 131484.86 |
| 应付托管费 | 32871.23 |
| 应付销售服务费 | 37547.14 |
| 应付税费 | 3177.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 521082.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273844485.0 |
| 所有者权益合计 | 250383643.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 250904725.85 |
