| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5459 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 1.98% |
| 华安现金富利货币B | 0.47647 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.43809 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4803 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -398872.3 |
| 1.利息收入 | 69352.16 |
| 存款利息收入 | 69352.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9508397.13 |
| 股票投资收益 | -11444341.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211590.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -122785.92 |
| 股利收益 | 1847139.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9031564.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8608.34 |
| 减：二、费用 | 2035459.28 |
| 1.管理人报酬 | 1189778.89 |
| 2.托管费 | 297444.72 |
| 3.销售服务费 | 363152.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184353.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434331.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434331.58 |
| 一、收入： | 13080132.08 |
| 1.利息收入 | 40180.35 |
| 存款利息收入 | 40180.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4298743.53 |
| 股票投资收益 | 2843368.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30261.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81876.92 |
| 股利收益 | 1343235.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8735522.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5685.63 |
| 减：二、费用 | 1190613.06 |
| 1.管理人报酬 | 706969.26 |
| 2.托管费 | 176742.33 |
| 3.销售服务费 | 214734.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91437.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11889519.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11889519.02 |
| 一、收入： | -19703202.8 |
| 1.利息收入 | 104826.13 |
| 存款利息收入 | 86178.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11295472.63 |
| 股票投资收益 | -11974861.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56984.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 520121.56 |
| 股利收益 | 102282.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8522563.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10006.77 |
| 减：二、费用 | 1143699.9 |
| 1.管理人报酬 | 694229.14 |
| 2.托管费 | 173557.25 |
| 3.销售服务费 | 158493.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115543.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846902.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846902.7 |
