名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12419441.95元 |
本期利润 | -14387489.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11512906.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0733元 |
期末基金资产净值 | 145492161.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4800428.78元 |
本期利润 | 1104442.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4930280.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
期末基金资产净值 | 201867071.04元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |