名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19360369.7 |
1.利息收入 | 42742.71 |
存款利息收入 | 42742.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4527343.61 |
股票投资收益 | 2140574.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2386769.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23959872.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29416.19 |
减:二、费用 | 2425080.12 |
1.管理人报酬 | 1801851.41 |
2.托管费 | 384616.15 |
3.销售服务费 | 10145.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228467.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21785449.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21785449.82 |
一、收入: | 2842535.53 |
1.利息收入 | 22759.57 |
存款利息收入 | 22759.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4081539.25 |
股票投资收益 | 2400874.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1680664.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1275190.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13426.75 |
减:二、费用 | 1287081.56 |
1.管理人报酬 | 958926.68 |
2.托管费 | 210963.73 |
3.销售服务费 | 2546.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114644.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1555453.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1555453.97 |
一、收入: | -61304484.95 |
1.利息收入 | 51814.84 |
存款利息收入 | 51814.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10155758.07 |
股票投资收益 | 7558037.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2597720.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71555108.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43050.58 |
减:二、费用 | 2877136.71 |
1.管理人报酬 | 2163740.42 |
2.托管费 | 476022.9 |
3.销售服务费 | 1653.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235719.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64181621.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64181621.66 |
一、收入: | -32277790.48 |
1.利息收入 | 27516.11 |
存款利息收入 | 27516.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7916738.3 |
股票投资收益 | 6211856.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1704882.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40252096.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30052.1 |
减:二、费用 | 1497529.82 |
1.管理人报酬 | 1137374.08 |
2.托管费 | 250222.33 |
3.销售服务费 | 185.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109747.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33775320.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33775320.3 |