名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.04% | 4.41% | 2.63% | 11.53% | -1.54% | -13.93% | -11.34% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1291|2642 | 1187|2835 | 1306|2807 | 787|2691 | 1395|2511 | 1411|2271 | 1236|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.5233 | 0.5233 | 2.07% | |
2024-04-26 | 0.5127 | 0.5127 | 2.03% | |
2024-04-25 | 0.5025 | 0.5025 | 0.14% | |
2024-04-24 | 0.5018 | 0.5018 | 0.68% | |
2024-04-23 | 0.4984 | 0.4984 | -0.56% |
截至2024-03-31 申万菱信深证成份指数(LOF)C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 677.18 | 4.47% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 440.56 | 2.91% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 396.88 | 2.62% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 247.94 | 1.64% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 245.54 | 1.62% |
300059 | 东方财富 | 17.00 | 229.87 | 1.52% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 209.88 | 1.39% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 195.76 | 1.29% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 191.36 | 1.26% |
000725 | 京东方A | 44.00 | 182.32 | 1.20% |