汇添富美丽30混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1112935.37 |
| 存出保证金 |
167570.25 |
| 交易性金融资产 |
1056829346.2 |
| 股票投资 |
1056829346.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245483.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160950459.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
462440.45 |
| 应付管理人报酬 |
1197188.35 |
| 应付托管费 |
199531.39 |
| 应付销售服务费 |
126.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742106.54 |
| 负债合计 |
2601392.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480268026.05 |
| 所有者权益合计 |
1158349066.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160950459.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112244296.81 |
| 结算备付金 |
1244571.08 |
| 存出保证金 |
279684.48 |
| 交易性金融资产 |
1224345878.33 |
| 股票投资 |
1224345878.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2406534.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265290.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340786256.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359808.06 |
| 应付管理人报酬 |
1646142.82 |
| 应付托管费 |
274357.15 |
| 应付销售服务费 |
133.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056849.13 |
| 负债合计 |
3337291.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489776652.8 |
| 所有者权益合计 |
1337448965.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340786256.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82771275.1 |
| 结算备付金 |
2321107.04 |
| 存出保证金 |
349660.03 |
| 交易性金融资产 |
1320342972.96 |
| 股票投资 |
1320342972.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319785.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1406104800.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
743242.08 |
| 应付管理人报酬 |
1869838.67 |
| 应付托管费 |
311639.77 |
| 应付销售服务费 |
110.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301036.84 |
| 负债合计 |
4225868.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495320118.85 |
| 所有者权益合计 |
1401878931.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1406104800.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124281025.15 |
| 结算备付金 |
2595273.56 |
| 存出保证金 |
403401.88 |
| 交易性金融资产 |
1577714345.4 |
| 股票投资 |
1577714345.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18010275.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289391.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1723293713.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16620082.56 |
| 应付赎回款 |
1469014.15 |
| 应付管理人报酬 |
2008511.07 |
| 应付托管费 |
334751.82 |
| 应付销售服务费 |
53.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1754733.35 |
| 负债合计 |
22187146.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518613029.63 |
| 所有者权益合计 |
1701106567.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1723293713.21 |
