汇添富美丽30混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8313.83元 |
| 本期利润 |
-21653.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50254.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
86296.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-566.15元 |
| 本期利润 |
-3262.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107663.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7191元 |
| 期末基金资产净值 |
170290.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3944.21元 |
| 本期利润 |
21209.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16060.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8271元 |
| 期末基金资产净值 |
24849.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2694.09元 |
| 本期利润 |
14734.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11433.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
16454.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
