| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 132589.54 |
| 存出保证金 | 33279.94 |
| 交易性金融资产 | 82132777.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 78614462.61 |
| 债券投资 | 3518315.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 822468.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86923334.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 445533.35 |
| 应付赎回款 | 392000.71 |
| 应付管理人报酬 | 36645.97 |
| 应付托管费 | 7329.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173833.55 |
| 负债合计 | 1055342.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86978564.17 |
| 所有者权益合计 | 85867991.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 86923334.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753184.11 |
| 结算备付金 | 71479.26 |
| 存出保证金 | 31956.3 |
| 交易性金融资产 | 525409781.2 |
| 股票投资 | 7812467.0 |
| 基金投资 | 490111883.79 |
| 债券投资 | 27485430.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3510000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529776400.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 215749.8 |
| 应付托管费 | 43527.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9289.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115759.03 |
| 负债合计 | 384325.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530136355.78 |
| 所有者权益合计 | 529392075.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 529776400.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770096.08 |
| 结算备付金 | 121351.59 |
| 存出保证金 | 46117.31 |
| 交易性金融资产 | 523361873.49 |
| 股票投资 | 26817894.0 |
| 基金投资 | 469358863.05 |
| 债券投资 | 27185116.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524299438.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 220105.03 |
| 应付托管费 | 44617.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2502.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185214.57 |
| 负债合计 | 452440.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530108233.97 |
| 所有者权益合计 | 523846997.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 524299438.47 |
