名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8817182.06元 |
本期利润 | 2380825.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4154278.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
期末基金资产净值 | 85867991.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 307737.91元 |
本期利润 | 5516954.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -744280.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
期末基金资产净值 | 529392075.28元 |
期末基金份额净值 | 0.9986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3816116.8元 |
本期利润 | -6260896.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6261236.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
期末基金资产净值 | 523846997.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.18% |