鹏华畅享债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1225318.99 |
| 存出保证金 |
6612.24 |
| 交易性金融资产 |
68287920.34 |
| 股票投资 |
5020499.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63267421.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194220.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71733335.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11998555.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130334.3 |
| 应付管理人报酬 |
28753.05 |
| 应付托管费 |
9584.37 |
| 应付销售服务费 |
444.28 |
| 应付税费 |
5025.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42072.49 |
| 负债合计 |
12214768.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59169726.98 |
| 所有者权益合计 |
59518566.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
71733335.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2053786.25 |
| 结算备付金 |
2278950.96 |
| 存出保证金 |
41143.55 |
| 交易性金融资产 |
90250415.61 |
| 股票投资 |
7490911.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82759504.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5253711.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10841.59 |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99889849.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17994635.61 |
| 应付证券清算款 |
0.36 |
| 应付赎回款 |
181114.53 |
| 应付管理人报酬 |
43097.3 |
| 应付托管费 |
14365.77 |
| 应付销售服务费 |
1137.59 |
| 应付税费 |
4542.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102576.16 |
| 负债合计 |
18341469.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81477546.74 |
| 所有者权益合计 |
81548380.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
99889849.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2212355.98 |
| 结算备付金 |
23237349.78 |
| 存出保证金 |
18720.97 |
| 交易性金融资产 |
176335979.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176335979.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13216475.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215020882.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31993610.96 |
| 应付证券清算款 |
5089266.92 |
| 应付赎回款 |
7957492.24 |
| 应付管理人报酬 |
106776.47 |
| 应付托管费 |
35592.15 |
| 应付销售服务费 |
5096.4 |
| 应付税费 |
14824.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81729.51 |
| 负债合计 |
45284389.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170238999.03 |
| 所有者权益合计 |
169736493.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
215020882.92 |
