| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2249155.9 |
| 1.利息收入 | 119097.35 |
| 存款利息收入 | 109519.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450737.56 |
| 股票投资收益 | -1665971.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2039312.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77396.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1583550.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95770.36 |
| 减：二、费用 | 1264083.01 |
| 1.管理人报酬 | 506187.52 |
| 2.托管费 | 168729.16 |
| 3.销售服务费 | 13218.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 425155.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425155.34 |
| 6.其他费用 | 144265.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
985072.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
985072.89 |
| 一、收入： | 1493989.42 |
| 1.利息收入 | 91107.4 |
| 存款利息收入 | 83602.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337371.51 |
| 股票投资收益 | -471560.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744742.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64188.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
984376.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81133.76 |
| 减：二、费用 | 834339.02 |
| 1.管理人报酬 | 320033.14 |
| 2.托管费 | 106677.71 |
| 3.销售服务费 | 9898.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296302.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296302.57 |
| 6.其他费用 | 97427.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659650.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659650.4 |
| 一、收入： | -66225.4 |
| 1.利息收入 | 170359.42 |
| 存款利息收入 | 132978.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113168.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806548.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 306620.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1403190.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53437.28 |
| 减：二、费用 | 594540.08 |
| 1.管理人报酬 | 323737.74 |
| 2.托管费 | 107912.54 |
| 3.销售服务费 | 15333.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96935.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96935.83 |
| 6.其他费用 | 45400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-660765.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-660765.48 |
