鹏华畅享债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42290.3元 |
| 本期利润 |
88123.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14052.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1696501.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34888.19元 |
| 本期利润 |
78399.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5588.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
4036656.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57234.05元 |
| 本期利润 |
-72980.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72957.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
20040740.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
