| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 657943.9 |
| 1.利息收入 | 11308.77 |
| 存款利息收入 | 7409.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395465.36 |
| 股票投资收益 | -527120.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845305.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77280.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251086.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.98 |
| 减：二、费用 | 359513.54 |
| 1.管理人报酬 | 189860.19 |
| 2.托管费 | 50811.26 |
| 3.销售服务费 | 3460.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66797.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66797.47 |
| 6.其他费用 | 45625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298430.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298430.36 |
| 一、收入： | 903219.07 |
| 1.利息收入 | 5933.2 |
| 存款利息收入 | 5919.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330462.45 |
| 股票投资收益 | -232744.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512484.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50721.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566741.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.89 |
| 减：二、费用 | 282514.7 |
| 1.管理人报酬 | 103923.81 |
| 2.托管费 | 25981.01 |
| 3.销售服务费 | 2300.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60706.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60706.04 |
| 6.其他费用 | 87745.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620704.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620704.37 |
| 一、收入： | 437294.94 |
| 1.利息收入 | 53795.55 |
| 存款利息收入 | 16328.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1120397.31 |
| 股票投资收益 | -33815.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1107507.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46704.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838144.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101246.55 |
| 减：二、费用 | 668760.71 |
| 1.管理人报酬 | 263161.42 |
| 2.托管费 | 65790.45 |
| 3.销售服务费 | 16917.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162516.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162516.83 |
| 6.其他费用 | 156781.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231465.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231465.77 |
| 一、收入： | 1010052.79 |
| 1.利息收入 | 45108.21 |
| 存款利息收入 | 7696.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628481.1 |
| 股票投资收益 | 24727.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593113.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10639.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260501.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75961.91 |
| 减：二、费用 | 320224.87 |
| 1.管理人报酬 | 139265.53 |
| 2.托管费 | 34816.43 |
| 3.销售服务费 | 12155.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76966.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76966.13 |
| 6.其他费用 | 55251.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689827.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689827.92 |
