| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32181.49 |
| 存出保证金 | 2907.81 |
| 交易性金融资产 | 23604976.67 |
| 股票投资 | 2213000.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21391976.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499934.92 |
| 应收证券清算款 | 100260.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24280671.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94686.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10284.28 |
| 应付托管费 | 4113.73 |
| 应付销售服务费 | 106.91 |
| 应付税费 | 1629.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45522.94 |
| 负债合计 | 156343.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24392645.21 |
| 所有者权益合计 | 24124328.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 24280671.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123822.23 |
| 结算备付金 | 373772.06 |
| 存出保证金 | 3182.43 |
| 交易性金融资产 | 27867768.11 |
| 股票投资 | 4377198.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23490569.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123395.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28491940.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3675930.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16331.92 |
| 应付托管费 | 4082.98 |
| 应付销售服务费 | 270.38 |
| 应付税费 | 1749.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94667.46 |
| 负债合计 | 3793033.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24660536.95 |
| 所有者权益合计 | 24698907.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 28491940.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204194.85 |
| 结算备付金 | 814858.98 |
| 存出保证金 | 6644.97 |
| 交易性金融资产 | 35124483.52 |
| 股票投资 | 3505179.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31619304.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36150302.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8597464.77 |
| 应付证券清算款 | 5070.47 |
| 应付赎回款 | 86783.5 |
| 应付管理人报酬 | 18815.26 |
| 应付托管费 | 4703.79 |
| 应付销售服务费 | 578.56 |
| 应付税费 | 2612.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158170.79 |
| 负债合计 | 8874199.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27857024.14 |
| 所有者权益合计 | 27276102.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 36150302.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160978.56 |
| 结算备付金 | 1181492.08 |
| 存出保证金 | 12557.0 |
| 交易性金融资产 | 53189513.64 |
| 股票投资 | 4438343.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48751169.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421563.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2008.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54968114.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12944000.0 |
| 应付证券清算款 | 13964.41 |
| 应付赎回款 | 909573.75 |
| 应付管理人报酬 | 30889.46 |
| 应付托管费 | 7722.36 |
| 应付销售服务费 | 1490.04 |
| 应付税费 | 3779.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63523.24 |
| 负债合计 | 13974943.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40529349.56 |
| 所有者权益合计 | 40993170.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 54968114.02 |
