名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银慧恒收益增强债券… | 0.8011 | 0.67% |
上银慧恒收益增强债券… | 0.7963 | 0.66% |
上银国企红利混合发起… | 1.0124 | 0.64% |
上银国企红利混合发起… | 1.0137 | 0.64% |
上银鑫卓混合A | 1.4272 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5146 | 1.91% |
上银慧增利货币B | 0.5027 | 1.88% |
上银慧盈利货币B | 0.4485 | 1.84% |
上银慧财宝货币A | 0.4495 | 1.67% |
上银慧增利货币E | 0.4372 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25505459.47元 |
本期利润 | 39129298.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9600666.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
期末基金资产净值 | 1016044090.04元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11277437.13元 |
本期利润 | 23467866.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15373033.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 1020388753.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8100678.11元 |
本期利润 | -2576933.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3096936.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
期末基金资产净值 | 996924611.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.31% |