| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94674824.76 |
| 1.利息收入 | 140021.35 |
| 存款利息收入 | 140021.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65949693.28 |
| 股票投资收益 | -74421695.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425744.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8046258.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38535525.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9670372.68 |
| 减：二、费用 | 11520341.6 |
| 1.管理人报酬 | 8395304.12 |
| 2.托管费 | 1399217.44 |
| 3.销售服务费 | 1553614.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172202.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106195166.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106195166.36 |
| 一、收入： | 106652852.15 |
| 1.利息收入 | 81046.38 |
| 存款利息收入 | 81046.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61959216.3 |
| 股票投资收益 | 56167431.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205850.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5585934.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38374644.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6237944.81 |
| 减：二、费用 | 5453690.96 |
| 1.管理人报酬 | 4151351.0 |
| 2.托管费 | 691891.88 |
| 3.销售服务费 | 525819.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84625.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101199161.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101199161.19 |
| 一、收入： | -126186996.34 |
| 1.利息收入 | 75018.72 |
| 存款利息收入 | 66696.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84580446.2 |
| 股票投资收益 | -87247605.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205390.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461769.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44372744.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691175.77 |
| 减：二、费用 | 4859431.25 |
| 1.管理人报酬 | 3855152.84 |
| 2.托管费 | 642525.49 |
| 3.销售服务费 | 211603.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150145.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131046427.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131046427.59 |
| 一、收入： | -95147060.0 |
| 1.利息收入 | 51122.49 |
| 存款利息收入 | 51122.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61970662.03 |
| 股票投资收益 | -63380076.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92291.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317123.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35250393.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022872.98 |
| 减：二、费用 | 2479351.15 |
| 1.管理人报酬 | 1989289.38 |
| 2.托管费 | 331548.28 |
| 3.销售服务费 | 83096.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75415.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97626411.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97626411.15 |
