招商体育文化休闲股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1312487.57 |
| 存出保证金 |
182410.58 |
| 交易性金融资产 |
688327348.48 |
| 股票投资 |
679682345.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8645002.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11107977.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808386909.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57685903.56 |
| 应付赎回款 |
20123772.38 |
| 应付管理人报酬 |
796280.29 |
| 应付托管费 |
132713.39 |
| 应付销售服务费 |
216311.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1171885.53 |
| 负债合计 |
80126866.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501073296.64 |
| 所有者权益合计 |
728260043.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
808386909.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43287364.95 |
| 结算备付金 |
4562630.0 |
| 存出保证金 |
360297.74 |
| 交易性金融资产 |
807917806.16 |
| 股票投资 |
771352012.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36565794.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18002105.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8906297.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883036501.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110606.95 |
| 应付赎回款 |
56634424.82 |
| 应付管理人报酬 |
1139029.12 |
| 应付托管费 |
189838.21 |
| 应付销售服务费 |
185510.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3045255.26 |
| 负债合计 |
61304664.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444468847.17 |
| 所有者权益合计 |
821731836.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
883036501.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8407265.45 |
| 结算备付金 |
977115.36 |
| 存出保证金 |
43894.02 |
| 交易性金融资产 |
252931560.21 |
| 股票投资 |
243611528.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9320032.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328203.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1144522.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263832560.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1172623.1 |
| 应付管理人报酬 |
329760.34 |
| 应付托管费 |
54960.04 |
| 应付销售服务费 |
19512.49 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393807.02 |
| 负债合计 |
1970666.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203810613.69 |
| 所有者权益合计 |
261861894.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
263832560.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9156643.27 |
| 结算备付金 |
96853.05 |
| 存出保证金 |
150483.31 |
| 交易性金融资产 |
250855879.33 |
| 股票投资 |
239102494.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11753384.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48101.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1501403.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261809364.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3106575.27 |
| 应付管理人报酬 |
303866.74 |
| 应付托管费 |
50644.48 |
| 应付销售服务费 |
28558.79 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445711.97 |
| 负债合计 |
3935360.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176164573.39 |
| 所有者权益合计 |
257874003.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
261809364.46 |
