| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 429387161.35 |
| 1.利息收入 | 256977999.05 |
| 存款利息收入 | 141649429.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172409162.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168357355.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 4051806.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64791979.79 |
| 1.管理人报酬 | 24406869.37 |
| 2.托管费 | 8135623.1 |
| 3.销售服务费 | 1986942.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29894891.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29894891.42 |
| 6.其他费用 | 356578.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364595181.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364595181.56 |
| 一、收入： | 216827781.0 |
| 1.利息收入 | 128553719.31 |
| 存款利息收入 | 77330131.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88274061.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86941223.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 1332837.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30948814.7 |
| 1.管理人报酬 | 12329555.07 |
| 2.托管费 | 4109851.67 |
| 3.销售服务费 | 940981.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13402234.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13402234.25 |
| 6.其他费用 | 162296.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185878966.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185878966.3 |
| 一、收入： | 428428633.21 |
| 1.利息收入 | 228870766.86 |
| 存款利息收入 | 131911152.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199555041.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193106334.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 6448706.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2825.0 |
| 减：二、费用 | 72179949.72 |
| 1.管理人报酬 | 25103415.31 |
| 2.托管费 | 8367805.01 |
| 3.销售服务费 | 2045598.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36225072.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36225072.15 |
| 6.其他费用 | 369939.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356248683.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356248683.49 |
| 一、收入： | 210531273.53 |
| 1.利息收入 | 110695682.99 |
| 存款利息收入 | 71891492.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99834790.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95764578.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 4070211.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 34458494.12 |
| 1.管理人报酬 | 11687582.21 |
| 2.托管费 | 3895860.7 |
| 3.销售服务费 | 960986.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17702585.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17702585.42 |
| 6.其他费用 | 177475.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176072779.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176072779.41 |
