| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5024 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4366 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -566700.78元 |
| 本期利润 | -651274.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8917464.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1491元 |
| 期末基金资产净值 | 50905454.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4367261.18元 |
| 本期利润 | 12281752.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2331326.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 68467100.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1578625.99元 |
| 本期利润 | -6637664.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6277391.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 118428050.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.03% |
