| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币C | 0.3474 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104053.33元 |
| 本期利润 | 100936.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4385.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 192636.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103776.82元 |
| 本期利润 | 100490.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 25613.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
