名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券精选行业混合… | 1.082 | 2.68% |
山西证券精选行业混合… | 1.0845 | 2.67% |
山西证券创新成长混合… | 0.9689 | 0.91% |
山西证券创新成长混合… | 0.9731 | 0.91% |
山证改革精选 | 1.1448 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4919 | 1.84% |
山证日日添利货币A | 0.4236 | 1.58% |
山证日日添利货币C | 0.1392 | 0.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25707950.62 |
1.利息收入 | 845879.84 |
存款利息收入 | 50317.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14302193.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14302193.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10559877.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2438454.02 |
1.管理人报酬 | 1341627.68 |
2.托管费 | 223604.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 686944.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 686944.93 |
6.其他费用 | 176919.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23269496.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23269496.6 |
一、收入: | 4919518.27 |
1.利息收入 | 8723.66 |
存款利息收入 | 6808.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2977862.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2977862.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1932931.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 596769.9 |
1.管理人报酬 | 316556.16 |
2.托管费 | 52759.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 137537.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 137537.25 |
6.其他费用 | 86415.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4322748.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4322748.37 |
一、收入: | 1311842.29 |
1.利息收入 | 134651.16 |
存款利息收入 | 23125.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2234074.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2234074.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1056883.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 479525.82 |
1.管理人报酬 | 317362.32 |
2.托管费 | 52893.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2798.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2798.97 |
6.其他费用 | 105104.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
832316.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
832316.47 |
一、收入: | 48987.56 |
1.利息收入 | 2372.45 |
存款利息收入 | 2372.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43836.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43836.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2779.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33578.72 |
1.管理人报酬 | 6989.49 |
2.托管费 | 1164.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25424.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15408.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15408.84 |