| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4568 | 1.68% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3912 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15001416.24 |
| 1.利息收入 | 31751.32 |
| 存款利息收入 | 10683.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5871626.54 |
| 股票投资收益 | -6402174.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47364.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483184.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9190803.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29262.28 |
| 减：二、费用 | 818728.33 |
| 1.管理人报酬 | 611566.51 |
| 2.托管费 | 101927.68 |
| 3.销售服务费 | 18969.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86264.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15820144.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15820144.57 |
| 一、收入： | -4078819.62 |
| 1.利息收入 | 16676.83 |
| 存款利息收入 | 5086.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367655.88 |
| 股票投资收益 | -775220.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22032.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385532.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3750725.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22885.33 |
| 减：二、费用 | 459969.08 |
| 1.管理人报酬 | 346562.73 |
| 2.托管费 | 57760.42 |
| 3.销售服务费 | 10335.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45310.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4538788.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4538788.7 |
| 一、收入： | -1892526.7 |
| 1.利息收入 | 340924.69 |
| 存款利息收入 | 189344.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13202.37 |
| 股票投资收益 | -26763.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13561.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2231601.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11352.63 |
| 减：二、费用 | 533247.78 |
| 1.管理人报酬 | 356021.64 |
| 2.托管费 | 59336.94 |
| 3.销售服务费 | 76809.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41079.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2425774.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2425774.48 |
