| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4568 | 1.68% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3912 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 48532.69 |
| 存出保证金 | 6858.72 |
| 交易性金融资产 | 35799993.66 |
| 股票投资 | 33251421.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2548572.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267310.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36901791.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346114.54 |
| 应付管理人报酬 | 35813.98 |
| 应付托管费 | 5968.99 |
| 应付销售服务费 | 1230.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111721.01 |
| 负债合计 | 500848.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55919460.7 |
| 所有者权益合计 | 36400943.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 36901791.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613517.83 |
| 结算备付金 | 79159.13 |
| 存出保证金 | 13012.93 |
| 交易性金融资产 | 46897387.0 |
| 股票投资 | 44369645.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2527741.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799718.35 |
| 应收证券清算款 | 422.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2030.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48405247.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1952.14 |
| 应付管理人报酬 | 58800.01 |
| 应付托管费 | 9800.0 |
| 应付销售服务费 | 1922.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67257.23 |
| 负债合计 | 139732.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56749518.23 |
| 所有者权益合计 | 48265515.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 48405247.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 680056.63 |
| 结算备付金 | 427593.97 |
| 存出保证金 | 5866.62 |
| 交易性金融资产 | 29792958.16 |
| 股票投资 | 27757932.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2035025.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4498523.94 |
| 应收证券清算款 | 502952.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35908202.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 398783.4 |
| 应付赎回款 | 5966.44 |
| 应付管理人报酬 | 42388.31 |
| 应付托管费 | 7064.72 |
| 应付销售服务费 | 1484.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64404.04 |
| 负债合计 | 520091.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38137064.11 |
| 所有者权益合计 | 35388110.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 35908202.19 |
