| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8408927.63 |
| 1.利息收入 | 147270.5 |
| 存款利息收入 | 127933.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6776279.92 |
| 股票投资收益 | -3134226.29 |
| 基金投资收益 | 44781.57 |
| 债券投资收益 | 9328885.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536839.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1473317.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12059.76 |
| 减：二、费用 | 4846245.26 |
| 1.管理人报酬 | 2506025.09 |
| 2.托管费 | 537505.28 |
| 3.销售服务费 | 507085.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1072826.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072826.79 |
| 6.其他费用 | 200520.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3562682.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3562682.37 |
| 一、收入： | 8403885.61 |
| 1.利息收入 | 108713.01 |
| 存款利息收入 | 89812.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5998337.63 |
| 股票投资收益 | 1260573.69 |
| 基金投资收益 | 249.46 |
| 债券投资收益 | 4418250.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319264.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2287347.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9487.17 |
| 减：二、费用 | 2741791.44 |
| 1.管理人报酬 | 1228396.01 |
| 2.托管费 | 263227.77 |
| 3.销售服务费 | 347674.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 788795.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788795.05 |
| 6.其他费用 | 101095.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5662094.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5662094.17 |
| 一、收入： | 8744775.18 |
| 1.利息收入 | 513716.99 |
| 存款利息收入 | 140127.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12804193.98 |
| 股票投资收益 | -316337.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12845227.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275303.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4584927.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11791.86 |
| 减：二、费用 | 5911319.23 |
| 1.管理人报酬 | 2552590.52 |
| 2.托管费 | 546983.8 |
| 3.销售服务费 | 1016456.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1639583.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1639583.46 |
| 6.其他费用 | 125633.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2833455.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2833455.95 |
