富国元利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4695572.95 |
| 存出保证金 |
27659.03 |
| 交易性金融资产 |
388575692.68 |
| 股票投资 |
33763171.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354812520.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
988089.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1688.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397390090.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26997022.49 |
| 应付证券清算款 |
0.37 |
| 应付赎回款 |
300487.51 |
| 应付管理人报酬 |
212737.3 |
| 应付托管费 |
45586.55 |
| 应付销售服务费 |
20929.6 |
| 应付税费 |
16208.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190939.81 |
| 负债合计 |
27783912.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364370932.99 |
| 所有者权益合计 |
369606177.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
397390090.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25941847.3 |
| 结算备付金 |
4240982.61 |
| 存出保证金 |
36879.29 |
| 交易性金融资产 |
372703815.2 |
| 股票投资 |
37495478.71 |
| 基金投资 |
1158570.6 |
| 债券投资 |
334049765.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48224.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402971748.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21987342.47 |
| 应付证券清算款 |
20019297.39 |
| 应付赎回款 |
1138410.06 |
| 应付管理人报酬 |
186241.39 |
| 应付托管费 |
39908.87 |
| 应付销售服务费 |
36524.61 |
| 应付税费 |
12140.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121989.18 |
| 负债合计 |
43541854.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352490913.99 |
| 所有者权益合计 |
359429893.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
402971748.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5207859.48 |
| 结算备付金 |
13763370.56 |
| 存出保证金 |
97928.29 |
| 交易性金融资产 |
505704513.35 |
| 股票投资 |
25921510.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479783003.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524773701.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106971868.73 |
| 应付证券清算款 |
56262.88 |
| 应付赎回款 |
513097.98 |
| 应付管理人报酬 |
250591.29 |
| 应付托管费 |
53698.16 |
| 应付销售服务费 |
86029.91 |
| 应付税费 |
30286.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184461.35 |
| 负债合计 |
108146296.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415297108.89 |
| 所有者权益合计 |
416627404.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
524773701.68 |
