| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41926330.02 |
| 1.利息收入 | 197653.76 |
| 存款利息收入 | 197653.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24159826.35 |
| 股票投资收益 | -27266019.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830936.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275257.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18080935.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116777.87 |
| 减：二、费用 | 5057802.01 |
| 1.管理人报酬 | 3940659.8 |
| 2.托管费 | 656776.6 |
| 3.销售服务费 | 276580.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183774.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46984132.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46984132.03 |
| 一、收入： | 27757747.74 |
| 1.利息收入 | 88585.92 |
| 存款利息收入 | 88585.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29410434.72 |
| 股票投资收益 | 27932741.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175393.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302300.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1789989.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48716.9 |
| 减：二、费用 | 2684955.55 |
| 1.管理人报酬 | 2126530.85 |
| 2.托管费 | 354421.8 |
| 3.销售服务费 | 105331.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98670.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25072792.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25072792.19 |
| 一、收入： | -117260364.42 |
| 1.利息收入 | 123264.39 |
| 存款利息收入 | 123264.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101626766.53 |
| 股票投资收益 | -103688091.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467234.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594090.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16091286.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334424.52 |
| 减：二、费用 | 5318126.0 |
| 1.管理人报酬 | 4384638.68 |
| 2.托管费 | 730773.11 |
| 3.销售服务费 | 3938.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122578490.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122578490.42 |
| 一、收入： | -108671263.16 |
| 1.利息收入 | 79134.82 |
| 存款利息收入 | 79134.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111781119.23 |
| 股票投资收益 | -113166186.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272989.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112076.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2768292.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262428.52 |
| 减：二、费用 | 2852988.23 |
| 1.管理人报酬 | 2360841.18 |
| 2.托管费 | 393473.51 |
| 3.销售服务费 | 28.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98645.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111524251.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111524251.39 |
