国泰事件驱动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14484682.29元 |
| 本期利润 |
-23705112.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.7098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40496760.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.195元 |
| 期末基金资产净值 |
60354372.07元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2701483.71元 |
| 本期利润 |
-768205.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148619168.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
214233743.53元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77249.05元 |
| 本期利润 |
-154215.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875290.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4851元 |
| 期末基金资产净值 |
1307709.01元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2902.47元 |
| 本期利润 |
5288.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74200.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3343元 |
| 期末基金资产净值 |
118924.7元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
